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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 704.00 | 16 087.00 | 4 616.00 | 20 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 232.00 | 93 346.00 | 18 886.00 | 112 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 579.00 | 110 632.00 | 23 946.00 | 134 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 671.00 | 45 315.00 | 19 356.00 | 64 671.00 |
BZ Autres créances | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 026.00 | | 250 026.00 | 250 026.00 |
CF Disponibilités | 272 881.00 | | 272 881.00 | 272 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 165.00 | 45 315.00 | 604 850.00 | 650 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 744.00 | 155 947.00 | 628 796.00 | 784 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 171.00 | 310 743.00 | | 336 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 543.00 | 25 429.00 | | 32 543.00 |
DL TOTAL (I) | 385 764.00 | 353 221.00 | | 385 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 935.00 | 55 455.00 | | 42 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 152.00 | 179 217.00 | | 190 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 946.00 | 43 682.00 | | 9 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 032.00 | 278 355.00 | | 243 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 796.00 | 631 576.00 | | 628 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 032.00 | 278 355.00 | | 243 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 628.00 | | 723 628.00 | 723 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 628.00 | | 723 628.00 | 723 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 668.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 853.00 | 2 646.00 | | 12 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 882.00 | 18 158.00 | | 22 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 1 023.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 1 023.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | -1 023.00 | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 4 211.00 | | 5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 817.00 | 696 328.00 | | 738 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 274.00 | 670 899.00 | | 706 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 543.00 | 25 429.00 | | 32 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 504.00 | | 16 074.00 | 118 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 861.00 | | 16 074.00 | 116 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 965.00 | 9 668.00 | | 100 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 766.00 | 9 668.00 | | 99 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 152.00 | 190 152.00 | | 190 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | | | 821.00 |
VB T. V. A. | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
VI Groupe et associés | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 258.00 | 127 258.00 | | 127 258.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 032.00 | 243 032.00 | | 243 032.00 |