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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 296.00 | 18 689.00 | 607.00 | 19 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 232.00 | 80 621.00 | 18 611.00 | 99 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 237.00 | 100 509.00 | 19 728.00 | 120 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 073.00 | 35 675.00 | 239 397.00 | 275 073.00 |
BZ Autres créances | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 026.00 | | 150 026.00 | 150 026.00 |
CF Disponibilités | 467 360.00 | | 467 360.00 | 467 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 006.00 | 35 675.00 | 912 331.00 | 948 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 243.00 | 136 184.00 | 932 059.00 | 1 068 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 781.00 | 368 714.00 | | 413 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 455.00 | 45 067.00 | | 41 455.00 |
DL TOTAL (I) | 472 287.00 | 430 831.00 | | 472 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 948.00 | 39 198.00 | | 34 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 684.00 | 314 652.00 | | 344 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 140.00 | 61 070.00 | | 80 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 772.00 | 414 921.00 | | 459 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 059.00 | 845 752.00 | | 932 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 772.00 | 414 921.00 | | 459 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 579.00 | | 15 066.00 | 112 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 408.00 | 120 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 408.00 | 118 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 936.00 | | 15 000.00 | 110 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | 66.00 | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 408.00 | 7 828.00 | 6 727.00 | 99 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 209.00 | 7 828.00 | 6 727.00 | 98 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 576.00 | | 36 901.00 | 72 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 576.00 | | 36 901.00 | 72 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 576.00 | | 36 901.00 | 72 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 684.00 | 344 684.00 | | 344 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 232 262.00 | 232 262.00 | | 232 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
VB T. V. A. | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VI Groupe et associés | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 660.00 | 330 620.00 | 40.00 | 330 660.00 |
VW T.V.A. | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 772.00 | 459 772.00 | | 459 772.00 |