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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 418.00 | 158 965.00 | 38 453.00 | 197 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 739.00 | 66 351.00 | 16 389.00 | 82 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 530.00 | 225 316.00 | 63 214.00 | 288 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 166.00 | 60.00 | 253 106.00 | 253 166.00 |
BZ Autres créances | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
CF Disponibilités | 142 046.00 | | 142 046.00 | 142 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 906.00 | 60.00 | 464 846.00 | 464 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 436.00 | 225 376.00 | 528 060.00 | 753 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 257.00 | 146 374.00 | | 159 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 463.00 | 72 883.00 | | 75 463.00 |
DL TOTAL (I) | 289 719.00 | 274 257.00 | | 289 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 279.00 | 74 533.00 | | 52 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 236.00 | 48 597.00 | | 89 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 861.00 | 36 149.00 | | 28 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 965.00 | 54 284.00 | | 67 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 341.00 | 233 563.00 | | 238 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 060.00 | 507 820.00 | | 528 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 630.00 | | | 287 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 257.00 | | | 279 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 285.00 | 32 030.00 | | 193 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 285.00 | 32 030.00 | | 193 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 739.00 | | 680.00 | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739.00 | | 680.00 | 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739.00 | | 680.00 | 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 926.00 | 281 926.00 | | 281 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 341.00 | 202 023.00 | 36 318.00 | 238 341.00 |