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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 773.00 | 201 829.00 | 48 944.00 | 250 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 606.00 | 77 385.00 | 3 222.00 | 80 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 752.00 | 279 214.00 | 60 538.00 | 339 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BN En cours de production de biens | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 018.00 | | 185 018.00 | 185 018.00 |
BZ Autres créances | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
CF Disponibilités | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 542.00 | | 322 542.00 | 322 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 294.00 | 279 214.00 | 383 080.00 | 662 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 099.00 | 174 719.00 | | 80 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 847.00 | -34 620.00 | | -65 847.00 |
DL TOTAL (I) | 69 252.00 | 195 099.00 | | 69 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 544.00 | 46 856.00 | | 26 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 462.00 | 122 696.00 | | 180 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 907.00 | 44 431.00 | | 47 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 914.00 | 59 795.00 | | 58 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 828.00 | 273 779.00 | | 313 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 080.00 | 468 878.00 | | 383 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 043.00 | 34 170.00 | | 245 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 043.00 | 34 170.00 | | 245 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 462.00 | 180 462.00 | | 180 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 544.00 | 16 062.00 | 10 482.00 | 26 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 633.00 | 203 633.00 | | 203 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 828.00 | 303 345.00 | 10 482.00 | 313 828.00 |