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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 873.00 | 206 911.00 | 29 962.00 | 236 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 606.00 | 79 280.00 | 1 326.00 | 80 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 852.00 | 286 191.00 | 39 660.00 | 325 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 451.00 | | 129 451.00 | 129 451.00 |
BZ Autres créances | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CF Disponibilités | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 949.00 | | 221 949.00 | 221 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 801.00 | 286 191.00 | 261 609.00 | 547 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 252.00 | 80 099.00 | | 14 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -65 847.00 | | |
DL TOTAL (I) | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 328.00 | 26 544.00 | | 9 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 066.00 | 180 462.00 | | 114 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 887.00 | 47 907.00 | | 20 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 178.00 | 58 914.00 | | 45 178.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 357.00 | 313 828.00 | | 192 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 609.00 | 383 080.00 | | 261 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 214.00 | 14 568.00 | 7 590.00 | 279 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 214.00 | 14 567.00 | 7 590.00 | 279 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 964.00 | 116 964.00 | | 116 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 534.00 | 145 534.00 | | 145 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 534.00 | 145 534.00 | | 145 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 357.00 | 192 357.00 | | 192 357.00 |