| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 941.00 | 6 017.00 | 6 924.00 | 12 941.00 |
AH Fonds commercial | 273 400.00 | | 273 400.00 | 273 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 902.00 | 62 129.00 | 31 773.00 | 93 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 413.00 | 68 145.00 | 312 268.00 | 380 413.00 |
BP En cours de production de services | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 384.00 | 32 874.00 | 179 510.00 | 212 384.00 |
BZ Autres créances | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 624.00 | 32 874.00 | 291 750.00 | 324 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 037.00 | 101 019.00 | 604 017.00 | 705 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 978.00 | 248 444.00 | | 276 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 896.00 | 68 534.00 | | -119 896.00 |
DL TOTAL (I) | 267 082.00 | 426 978.00 | | 267 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 412.00 | 25 752.00 | | 68 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | 2 636.00 | | 3 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 203.00 | 133 074.00 | | 130 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 916.00 | 168 456.00 | | 134 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 936.00 | 329 918.00 | | 336 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 017.00 | 756 896.00 | | 604 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 526.00 | 313 954.00 | | 333 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 559.00 | | 1 177 559.00 | 1 177 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 559.00 | | 1 177 559.00 | 1 177 559.00 |
FM Production stockée | | | 15 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 874.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 580.00 | 3 914.00 | | 5 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 9 588.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 9 923.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 793.00 | 170.00 | | 11 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 793.00 | 4 585.00 | | 11 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 126.00 | 5 339.00 | | -8 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 212.00 | 1 310 978.00 | | 1 204 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 108.00 | 1 242 444.00 | | 1 324 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 896.00 | 68 534.00 | | -119 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 990.00 | | 10 778.00 | 377 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 355.00 | 380 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 355.00 | 93 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 814.00 | | 8 528.00 | 277 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 006.00 | | 2 251.00 | 100 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 640.00 | 12 860.00 | 8 355.00 | 63 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | 1 803.00 | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 427.00 | 11 057.00 | 8 355.00 | 59 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 070.00 | 32 874.00 | 1 070.00 | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070.00 | 32 874.00 | 1 070.00 | 1 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | 32 874.00 | 1 070.00 | 1 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 874.00 | 1 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 203.00 | 130 203.00 | | 130 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
UX Autres créances clients | 172 935.00 | | | 172 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
VB T. V. A. | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 482.00 | 10 073.00 | 3 409.00 | 13 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 149.00 | 302 149.00 | | 302 149.00 |
VW T.V.A. | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 936.00 | 333 526.00 | 3 409.00 | 336 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 575.00 | 9 746.00 | | 11 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 540.00 | 9 141.00 | | 20 540.00 |
ST Autres comptes | 177 633.00 | 62 113.00 | | 177 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 675.00 | 26 765.00 | | 25 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 589 309.00 | 639 472.00 | | 589 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | 1 017.00 | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 736.00 | 10 763.00 | | 12 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 764.00 | 312 651.00 | | 270 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 003.00 | 133 507.00 | | 140 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 157.00 | 737 490.00 | | 813 157.00 |