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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 740.00 | 11 728.00 | 4 012.00 | 15 740.00 |
AH Fonds commercial | 273 400.00 | | 273 400.00 | 273 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 644.00 | 82 511.00 | 58 133.00 | 140 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 892.00 | 94 238.00 | 348 653.00 | 442 892.00 |
BP En cours de production de services | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 295.00 | | 311 295.00 | 311 295.00 |
BZ Autres créances | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CF Disponibilités | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 031.00 | | 350 031.00 | 350 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 922.00 | 94 238.00 | 698 684.00 | 792 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287.00 | | | 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 486.00 | 246 978.00 | | 137 486.00 |
DH Report à nouveau | | -119 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 661.00 | 82 404.00 | | 43 661.00 |
DL TOTAL (I) | 291 433.00 | 319 486.00 | | 291 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 577.00 | 3 409.00 | | 65 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 231.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 049.00 | 224 828.00 | | 167 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 976.00 | 139 634.00 | | 171 976.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 616.00 | 12 647.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 251.00 | 381 000.00 | | 407 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 684.00 | 700 485.00 | | 698 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 448.00 | 381 000.00 | | 394 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 846.00 | | 1 341 846.00 | 1 341 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 846.00 | | 1 341 846.00 | 1 341 846.00 |
FM Production stockée | | | -2 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 857.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815.00 | 614.00 | | 4 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 315.00 | 9 614.00 | | 6 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 377.00 | 10 250.00 | | 13 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 377.00 | 10 250.00 | | 13 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 062.00 | -636.00 | | -7 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 558.00 | 1 471 609.00 | | 1 352 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 897.00 | 1 389 205.00 | | 1 308 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 661.00 | 82 404.00 | | 43 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 904.00 | 8 013.00 | | 7 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 805.00 | | 51 272.00 | 392 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185.00 | 442 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | 140 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 341.00 | | 2 799.00 | 286 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 294.00 | | 35 535.00 | 106 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 12 936.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 567.00 | 14 857.00 | 1 186.00 | 80 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 859.00 | 2 868.00 | | 8 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 707.00 | 11 989.00 | 1 185.00 | 71 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 311 295.00 | 311 295.00 | | 311 295.00 |
VB T. V. A. | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 447.00 | 6 646.00 | 12 803.00 | 19 447.00 |
VI Groupe et associés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 692.00 | 8 682.00 | | 8 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 579.00 | 351 579.00 | | 351 579.00 |
VW T.V.A. | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 251.00 | 394 448.00 | 12 803.00 | 407 251.00 |