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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 941.00 | 8 859.00 | 4 082.00 | 12 941.00 |
AH Fonds commercial | 273 400.00 | | 273 400.00 | 273 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 294.00 | 71 174.00 | 35 119.00 | 106 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 805.00 | 80 034.00 | 322 771.00 | 402 805.00 |
BP En cours de production de services | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 770.00 | | 226 770.00 | 226 770.00 |
BZ Autres créances | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
CF Disponibilités | 56 785.00 | | 56 785.00 | 56 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 714.00 | | 377 714.00 | 377 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 519.00 | 80 034.00 | 700 485.00 | 780 519.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 978.00 | 276 978.00 | | 246 978.00 |
DH Report à nouveau | -119 896.00 | | | -119 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 404.00 | -119 896.00 | | 82 404.00 |
DL TOTAL (I) | 319 486.00 | 267 082.00 | | 319 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 409.00 | 68 412.00 | | 3 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 3 405.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 828.00 | 130 203.00 | | 224 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 634.00 | 134 916.00 | | 139 634.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 000.00 | 336 936.00 | | 381 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 485.00 | 604 017.00 | | 700 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 000.00 | 333 526.00 | | 381 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 930.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 112.00 | | 1 409 112.00 | 1 409 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 112.00 | | 1 409 112.00 | 1 409 112.00 |
FM Production stockée | | | -15 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 725.00 | 5 580.00 | | 35 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 614.00 | 3 667.00 | | 9 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 250.00 | 11 793.00 | | 10 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 250.00 | 11 793.00 | | 10 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -8 126.00 | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 609.00 | 1 204 212.00 | | 1 471 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 205.00 | 1 324 108.00 | | 1 389 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 404.00 | -119 896.00 | | 82 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 013.00 | 7 710.00 | | 8 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 413.00 | | 22 392.00 | 380 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 341.00 | | | 286 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 902.00 | | 12 392.00 | 93 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 10 000.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 145.00 | 11 888.00 | | 68 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | 2 843.00 | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 129.00 | 9 046.00 | | 62 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 828.00 | 224 828.00 | | 224 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
UX Autres créances clients | 226 770.00 | | | 226 770.00 |
VB T. V. A. | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 942.00 | 314 942.00 | | 314 942.00 |
VW T.V.A. | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |