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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AP Constructions | 15 360.00 | 1 899.00 | 13 461.00 | 15 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 206.00 | 43 613.00 | 61 593.00 | 105 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 745.00 | 217 774.00 | 122 971.00 | 340 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 766.00 | 269 836.00 | 216 930.00 | 486 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 147.00 | | 266 147.00 | 266 147.00 |
BZ Autres créances | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
CF Disponibilités | 157 035.00 | | 157 035.00 | 157 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 418.00 | | 54 418.00 | 54 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 808.00 | | 576 808.00 | 576 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 575.00 | 269 836.00 | 793 739.00 | 1 063 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
CU Autres participations | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 733.00 | 53 032.00 | | 64 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 354.00 | 11 701.00 | | 41 354.00 |
DL TOTAL (I) | 114 337.00 | 72 983.00 | | 114 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 031.00 | 166 817.00 | | 178 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 585.00 | 15 935.00 | | 16 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 183.00 | 159 708.00 | | 197 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 732.00 | 332 395.00 | | 281 732.00 |
EA Autres dettes | 5 871.00 | 350.00 | | 5 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 401.00 | 684 205.00 | | 679 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 739.00 | 757 188.00 | | 793 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 986.00 | 595 076.00 | | 604 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 509.00 | 44 176.00 | | 25 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 172.00 | | 1 536 172.00 | 1 536 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 172.00 | | 1 536 172.00 | 1 536 172.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 938.00 | 133.00 | | 30 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 452.00 | 26 508.00 | | 8 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 731.00 | 26 508.00 | | 22 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 136.00 | -26 508.00 | | -7 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 2 410.00 | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 666.00 | 1 453 712.00 | | 1 585 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 312.00 | 1 442 011.00 | | 1 544 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 354.00 | 11 701.00 | | 41 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 892.00 | 132 028.00 | | 163 892.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 245.00 | 23 665.00 | | 20 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 373.00 | | 115 512.00 | 410 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 119.00 | 486 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 119.00 | 461 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 918.00 | | 115 512.00 | 384 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 804.00 | 39 853.00 | 10 821.00 | 240 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 254.00 | 39 853.00 | 10 821.00 | 234 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 183.00 | 197 183.00 | | 197 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
UX Autres créances clients | 266 147.00 | | | 266 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 903.00 | 85 184.00 | | 151 903.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
VP Divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 701.00 | 396 701.00 | | 396 701.00 |
VW T.V.A. | 204 752.00 | 204 752.00 | | 204 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 401.00 | 612 683.00 | | 679 401.00 |