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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 808.00 | 6 554.00 | 254.00 | 6 808.00 |
AP Constructions | 15 360.00 | 6 183.00 | 9 177.00 | 15 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 674.00 | 44 063.00 | 11 611.00 | 55 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 206.00 | 279 091.00 | 206 115.00 | 485 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 852.00 | 335 891.00 | 238 961.00 | 574 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 401.00 | | 339 401.00 | 339 401.00 |
BZ Autres créances | 94 120.00 | | 94 120.00 | 94 120.00 |
CF Disponibilités | 79 408.00 | | 79 408.00 | 79 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 632.00 | | 614 632.00 | 614 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 484.00 | 335 891.00 | 853 593.00 | 1 189 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 384.00 | 106 087.00 | | 146 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 491.00 | 40 297.00 | | 53 491.00 |
DL TOTAL (I) | 208 125.00 | 154 634.00 | | 208 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 303.00 | 178 902.00 | | 203 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 881.00 | 16 500.00 | | 17 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 481.00 | 183 176.00 | | 196 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 630.00 | 247 673.00 | | 218 630.00 |
EA Autres dettes | 9 173.00 | 7 168.00 | | 9 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 468.00 | 633 418.00 | | 645 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 593.00 | 788 052.00 | | 853 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 289.00 | 541 432.00 | | 527 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 679.00 | 23 199.00 | | 8 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 670.00 | | 74 047.00 | 507 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | 258.00 | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 716.00 | | 73 789.00 | 484 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 657.00 | 42 339.00 | 1 105.00 | 294 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 4.00 | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 107.00 | 42 335.00 | 1 105.00 | 288 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 481.00 | 196 481.00 | | 196 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
UX Autres créances clients | 339 401.00 | 339 401.00 | | 339 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 216.00 | 76 037.00 | 118 179.00 | 194 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
VP Divers | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 460.00 | 492 460.00 | | 492 460.00 |
VW T.V.A. | 118 735.00 | 118 735.00 | | 118 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 468.00 | 527 289.00 | 118 179.00 | 645 468.00 |