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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AP Constructions | 15 360.00 | 4 041.00 | 11 319.00 | 15 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 629.00 | 56 353.00 | 50 277.00 | 106 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 726.00 | 227 713.00 | 135 013.00 | 362 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 670.00 | 294 657.00 | 213 014.00 | 507 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 706.00 | | 321 706.00 | 321 706.00 |
BZ Autres créances | 97 783.00 | | 97 783.00 | 97 783.00 |
CF Disponibilités | 69 911.00 | | 69 911.00 | 69 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 038.00 | | 575 038.00 | 575 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 709.00 | 294 657.00 | 788 052.00 | 1 082 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 087.00 | 64 733.00 | | 106 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 297.00 | 41 354.00 | | 40 297.00 |
DL TOTAL (I) | 154 634.00 | 114 337.00 | | 154 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 902.00 | 178 031.00 | | 178 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | 16 585.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 176.00 | 197 183.00 | | 183 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 673.00 | 281 732.00 | | 247 673.00 |
EA Autres dettes | 7 168.00 | 5 871.00 | | 7 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 418.00 | 679 401.00 | | 633 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 052.00 | 793 739.00 | | 788 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 432.00 | 604 986.00 | | 541 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 199.00 | 25 509.00 | | 23 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 766.00 | | 39 217.00 | 486 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 16 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 313.00 | 507 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 813.00 | 484 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 311.00 | | 39 217.00 | 461 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 836.00 | 38 053.00 | 13 232.00 | 269 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 286.00 | 38 053.00 | 13 232.00 | 263 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 176.00 | 183 176.00 | | 183 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
UX Autres créances clients | 321 706.00 | | | 321 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 883.00 | 62 897.00 | 91 986.00 | 154 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VP Divers | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 489.00 | 487 489.00 | | 487 489.00 |
VW T.V.A. | 155 446.00 | 155 446.00 | | 155 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 418.00 | 541 432.00 | 91 986.00 | 633 418.00 |