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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 843.00 | 73 564.00 | 163 279.00 | 236 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 780.00 | 92 928.00 | 24 852.00 | 117 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 753.00 | 166 492.00 | 249 261.00 | 415 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 826.00 | | 107 826.00 | 107 826.00 |
BZ Autres créances | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 468.00 | | 225 468.00 | 225 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 221.00 | 166 492.00 | 474 729.00 | 641 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 660.00 | 118 198.00 | | 136 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 106.00 | 21 762.00 | | 28 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 146.00 | 4 663.00 | | 4 146.00 |
DL TOTAL (I) | 177 712.00 | 153 423.00 | | 177 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 213.00 | 58 812.00 | | 126 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 183.00 | 32 701.00 | | 33 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 166.00 | 65 378.00 | | 68 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 067.00 | 61 049.00 | | 69 067.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 017.00 | 217 939.00 | | 297 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 729.00 | 371 362.00 | | 474 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 653.00 | | 157 100.00 | 385 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 000.00 | 415 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 000.00 | 354 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 523.00 | | 157 100.00 | 324 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 350.00 | 32 702.00 | 104 560.00 | 238 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 350.00 | 32 702.00 | 104 560.00 | 238 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 107 826.00 | | | 107 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 213.00 | 25 538.00 | 75 777.00 | 126 213.00 |
VI Groupe et associés | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 435.00 | 122 305.00 | 1 130.00 | 123 435.00 |
VW T.V.A. | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 017.00 | 196 343.00 | 75 777.00 | 297 017.00 |