| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 2.00 | 891.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 408.00 | 115 535.00 | 115 872.00 | 231 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 253.00 | 108 020.00 | 10 233.00 | 118 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 684.00 | 223 558.00 | 188 126.00 | 411 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BN En cours de production de biens | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 383.00 | | 109 383.00 | 109 383.00 |
BZ Autres créances | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 038.00 | | 261 038.00 | 261 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 722.00 | 223 558.00 | 449 164.00 | 672 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 276.00 | 162 166.00 | | 169 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 640.00 | 7 110.00 | | 5 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 112.00 | 3 629.00 | | 3 112.00 |
DL TOTAL (I) | 186 828.00 | 181 705.00 | | 186 828.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 102.00 | 100 729.00 | | 77 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 283.00 | 27 258.00 | | 18 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 640.00 | 53 480.00 | | 104 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 710.00 | 60 346.00 | | 60 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 736.00 | 241 812.00 | | 260 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 164.00 | 423 518.00 | | 449 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 183.00 | 77 064.00 | | 56 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 753.00 | | 4 505.00 | 415 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 574.00 | 411 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 574.00 | 349 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 893.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 623.00 | | 3 612.00 | 354 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 532.00 | 31 599.00 | 8 574.00 | 200 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 532.00 | 31 597.00 | 8 574.00 | 200 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 102.00 | 20 920.00 | 56 183.00 | 77 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 057.00 | 126 927.00 | 1 130.00 | 128 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 736.00 | 204 553.00 | 56 183.00 | 260 736.00 |