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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 300.00 | 593.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 663.00 | 139 866.00 | 90 797.00 | 230 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 253.00 | 114 773.00 | 3 480.00 | 118 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 909.00 | 254 939.00 | 155 970.00 | 410 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 499.00 | | 69 499.00 | 69 499.00 |
BZ Autres créances | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 119 946.00 | | 119 946.00 | 119 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 947.00 | | 256 947.00 | 256 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 856.00 | 254 939.00 | 412 917.00 | 667 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 916.00 | 169 276.00 | | 153 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 455.00 | 5 640.00 | | 56 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 595.00 | 3 112.00 | | 2 595.00 |
DL TOTAL (I) | 221 767.00 | 186 828.00 | | 221 767.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 1 600.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 1 600.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 207.00 | 77 102.00 | | 56 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 260.00 | 18 283.00 | | 29 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 303.00 | 104 640.00 | | 50 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 180.00 | 60 710.00 | | 52 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 950.00 | 260 736.00 | | 187 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 917.00 | 449 164.00 | | 412 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 407.00 | 56 183.00 | | 149 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 264.00 | | 814 264.00 | 814 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 264.00 | | 814 264.00 | 814 264.00 |
FM Production stockée | | | -15 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | 517.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | -717.00 | | 4 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 052.00 | 882 429.00 | | 803 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 596.00 | 876 789.00 | | 746 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 455.00 | 5 640.00 | | 56 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 684.00 | | | 411 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 410 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 348 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 661.00 | | | 349 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 558.00 | 32 127.00 | 745.00 | 223 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 298.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 555.00 | 31 829.00 | 745.00 | 223 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 207.00 | 17 664.00 | 38 543.00 | 56 207.00 |
VI Groupe et associés | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 801.00 | 73 701.00 | 1 100.00 | 74 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 950.00 | 149 407.00 | 38 543.00 | 187 950.00 |