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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 935.00 | 8 876.00 | 7 058.00 | 15 935.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 535.00 | 8 876.00 | 10 658.00 | 19 535.00 |
060 Stock marchandises | 166 393.00 | 3 528.00 | 162 865.00 | 166 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
072 Créances – Autres | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
084 Disponibilités | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 615.00 | 3 528.00 | 208 087.00 | 211 615.00 |
110 Total général Actif | 231 150.00 | 12 404.00 | 218 745.00 | 231 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 605 228.00 | 563 039.00 | | 605 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 305.00 | 31 148.00 | | 25 305.00 |
230 Autres produits | 1 068.00 | 1 781.00 | | 1 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 601.00 | 595 968.00 | | 631 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413 040.00 | 396 271.00 | | 413 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 157.00 | -26 109.00 | | -25 157.00 |
242 Autres charges externes. | 147 667.00 | 152 127.00 | | 147 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 2 147.00 | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 615.00 | 44 128.00 | | 40 615.00 |
252 Charges sociales | 10 253.00 | 11 104.00 | | 10 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 187.00 | 2 992.00 | | 2 187.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 1 876.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 869.00 | 584 536.00 | | 593 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 732.00 | 11 432.00 | | 37 732.00 |
280 Produits financiers | 1 406.00 | 821.00 | | 1 406.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46.00 | | |
294 Charges financières | 1 437.00 | 1 371.00 | | 1 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 251.00 | 40.00 | | 2 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 884.00 | 10 888.00 | | 32 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |