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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 331.00 | 746.00 | 8 585.00 | 9 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 851.00 | 13 845.00 | 7 006.00 | 20 851.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 782.00 | 14 592.00 | 19 191.00 | 33 782.00 |
060 Stock marchandises | 272 630.00 | | 272 630.00 | 272 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
072 Créances – Autres | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
084 Disponibilités | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 896.00 | | 389 896.00 | 389 896.00 |
110 Total général Actif | 423 678.00 | 14 592.00 | 409 087.00 | 423 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 929 163.00 | | | 929 163.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 966 299.00 | | | 966 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 694 799.00 | | | 694 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 832.00 | | | -42 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
242 Autres charges externes. | 159 974.00 | | | 159 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
252 Charges sociales | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
262 Autres charges | 553.00 | | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 932 328.00 | | | 932 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 579.00 | | | 188 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 403.00 | | | 151 403.00 |