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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 498.00 | 3 874.00 | 29 624.00 | 33 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 372.00 | 19 448.00 | 20 923.00 | 40 372.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 469.00 | 23 322.00 | 54 148.00 | 77 469.00 |
060 Stock marchandises | 265 824.00 | 35 103.00 | 230 721.00 | 265 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 012.00 | | 104 012.00 | 104 012.00 |
072 Créances – Autres | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
084 Disponibilités | 209 629.00 | | 209 629.00 | 209 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 618 319.00 | 35 103.00 | 583 216.00 | 618 319.00 |
110 Total général Actif | 695 788.00 | 58 425.00 | 637 363.00 | 695 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 600 760.00 | | | 600 760.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 107 170.00 | | | 107 170.00 |
230 Autres produits | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 065.00 | | | 784 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 250.00 | | | 422 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
242 Autres charges externes. | 148 941.00 | | | 148 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
252 Charges sociales | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 404.00 | | | 715 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
280 Produits financiers | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
294 Charges financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 125.00 | | | 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 629.00 | | | 629.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 419.00 | | | 419.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -419.00 | | | -419.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -419.00 | | | -419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 287.00 | | | 125 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |