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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 081.00 | 16 317.00 | 11 764.00 | 28 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 250.00 | 3 046.00 | 8 203.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 063.00 | 19 364.00 | 26 699.00 | 46 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 891.00 | 10 564.00 | 94 326.00 | 104 891.00 |
BZ Autres créances | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
CF Disponibilités | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 014.00 | 10 564.00 | 144 449.00 | 155 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 078.00 | 29 928.00 | 171 149.00 | 201 078.00 |
CU Autres participations | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
DH Report à nouveau | | -6 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 254.00 | 38 347.00 | | -36 254.00 |
DL TOTAL (I) | 15 816.00 | 52 070.00 | | 15 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 446.00 | 33 768.00 | | 26 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | 5 083.00 | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 682.00 | 14 119.00 | | 93 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 357.00 | 30 265.00 | | 13 357.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | 900.00 | | 4 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 333.00 | 84 135.00 | | 155 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 149.00 | 136 206.00 | | 171 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 333.00 | 57 689.00 | | 155 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
FG Production vendue services | 311 871.00 | 2 859.00 | 314 730.00 | 311 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 553.00 | 2 859.00 | 321 413.00 | 318 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 278.00 | |
GE Autres charges | | | 13 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 462.00 | 1 049.00 | | 1 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 376.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 376.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -376.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 011.00 | 410 735.00 | | 324 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 265.00 | 372 388.00 | | 360 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 254.00 | 38 347.00 | | -36 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 256.00 | | 1 173.00 | 46 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366.00 | 46 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 531.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 39 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | 1 173.00 | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 451.00 | 9 279.00 | 1 366.00 | 11 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 920.00 | 9 279.00 | 835.00 | 10 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VB T. V. A. | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VC Groupe et associés | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VI Groupe et associés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 986.00 | 144 986.00 | | 144 986.00 |
VW T.V.A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 334.00 | 155 334.00 | | 155 334.00 |