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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 225.00 | 28 235.00 | 4 989.00 | 33 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 135.00 | 9 665.00 | 21 470.00 | 31 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 642.00 | 37 901.00 | 33 741.00 | 71 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 068.00 | 10 564.00 | 92 504.00 | 103 068.00 |
BZ Autres créances | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
CF Disponibilités | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 036.00 | 10 564.00 | 153 472.00 | 164 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 679.00 | 48 465.00 | 187 214.00 | 235 679.00 |
CU Autres participations | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
DH Report à nouveau | -34 522.00 | -36 254.00 | | -34 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 461.00 | 1 732.00 | | 20 461.00 |
DL TOTAL (I) | 38 009.00 | 17 548.00 | | 38 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 613.00 | 19 344.00 | | 33 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 015.00 | 102 780.00 | | 74 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 835.00 | 27 367.00 | | 33 835.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | 8 553.00 | | 3 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 204.00 | 163 585.00 | | 149 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 214.00 | 181 134.00 | | 187 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 448.00 | 152 038.00 | | 128 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 304.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
FG Production vendue services | 408 290.00 | 23 418.00 | 431 708.00 | 408 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 206.00 | 23 418.00 | 440 624.00 | 417 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 178.00 | |
GE Autres charges | | | 13 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 363.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 501.00 | 369 921.00 | | 448 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 040.00 | 368 189.00 | | 428 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 461.00 | 1 732.00 | | 20 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 815.00 | | 25 828.00 | 45 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 847.00 | | 24 514.00 | 39 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | 1 314.00 | 5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 723.00 | 9 178.00 | | 28 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 723.00 | 9 178.00 | | 28 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 015.00 | 74 015.00 | | 74 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VB T. V. A. | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VC Groupe et associés | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 613.00 | 12 857.00 | 20 756.00 | 33 613.00 |
VI Groupe et associés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 218.00 | 145 218.00 | | 145 218.00 |
VW T.V.A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 203.00 | 128 447.00 | 20 756.00 | 149 203.00 |