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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 081.00 | 22 743.00 | 5 338.00 | 28 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 765.00 | 5 979.00 | 5 786.00 | 11 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 815.00 | 28 723.00 | 17 092.00 | 45 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 207.00 | 10 564.00 | 118 642.00 | 129 207.00 |
BZ Autres créances | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 606.00 | 10 564.00 | 164 041.00 | 174 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 421.00 | 39 287.00 | 181 134.00 | 220 421.00 |
CU Autres participations | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
DH Report à nouveau | -36 254.00 | | | -36 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732.00 | -36 254.00 | | 1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 17 548.00 | 15 816.00 | | 17 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 344.00 | 26 446.00 | | 19 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 780.00 | 93 682.00 | | 102 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 367.00 | 13 357.00 | | 27 367.00 |
EA Autres dettes | 8 553.00 | 4 520.00 | | 8 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820.00 | 12 606.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 585.00 | 155 333.00 | | 163 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 134.00 | 171 149.00 | | 181 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 038.00 | 155 333.00 | | 152 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
FG Production vendue services | 316 498.00 | 32 534.00 | 349 033.00 | 316 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 052.00 | 32 534.00 | 361 587.00 | 329 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 358.00 | |
GE Autres charges | | | 13 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 363.00 | 1 462.00 | | 1 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 921.00 | 324 011.00 | | 369 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 189.00 | 360 265.00 | | 368 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732.00 | -36 254.00 | | 1 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 064.00 | | 1 882.00 | 46 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764.00 | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 45 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 39 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 332.00 | | 1 351.00 | 39 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 364.00 | 10 725.00 | 1 366.00 | 19 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 364.00 | 10 194.00 | 835.00 | 19 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 781.00 | 102 781.00 | | 102 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 116 572.00 | | | 116 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VC Groupe et associés | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 345.00 | 7 797.00 | 11 548.00 | 19 345.00 |
VI Groupe et associés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 707.00 | 168 707.00 | | 168 707.00 |
VW T.V.A. | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 587.00 | 152 039.00 | 11 548.00 | 163 587.00 |