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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
AP Constructions | 242 415.00 | 88 387.00 | 154 028.00 | 242 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 759.00 | 61 664.00 | 100 094.00 | 161 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 958.00 | 169 437.00 | 257 522.00 | 426 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 125.00 | 16 000.00 | 615 125.00 | 631 125.00 |
BZ Autres créances | 99 538.00 | | 99 538.00 | 99 538.00 |
CF Disponibilités | 576 487.00 | | 576 487.00 | 576 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 336.00 | 16 000.00 | 1 308 336.00 | 1 324 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 294.00 | 185 437.00 | 1 565 858.00 | 1 751 294.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 38 672.00 | 58 549.00 | | 38 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 566.00 | 130 123.00 | | 49 566.00 |
DL TOTAL (I) | 638 238.00 | 738 672.00 | | 638 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 183.00 | 22 535.00 | | 31 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 052.00 | 164 000.00 | | 237 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 150.00 | 358 442.00 | | 355 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 811.00 | 304 187.00 | | 299 811.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | 2 679.00 | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 620.00 | 851 842.00 | | 927 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 858.00 | 1 590 514.00 | | 1 565 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 052.00 | 237 052.00 | | 237 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 150.00 | 355 150.00 | | 355 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 850.00 | 747 850.00 | | 747 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 620.00 | 906 288.00 | 21 332.00 | 927 620.00 |