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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 481.00 | 24 522.00 | 959.00 | 25 481.00 |
AP Constructions | 312 657.00 | 208 134.00 | 104 523.00 | 312 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 812.00 | 149 457.00 | 217 354.00 | 366 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 350.00 | 382 114.00 | 326 236.00 | 708 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 610.00 | | 432 610.00 | 432 610.00 |
BZ Autres créances | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
CF Disponibilités | 989 920.00 | | 989 920.00 | 989 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 131.00 | | 1 465 131.00 | 1 465 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 481.00 | 382 114.00 | 1 791 367.00 | 2 173 481.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 212 870.00 | 163 538.00 | | 212 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 567.00 | 149 332.00 | | 97 567.00 |
DL TOTAL (I) | 860 437.00 | 862 870.00 | | 860 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 951.00 | 99 788.00 | | 130 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 312.00 | 312 642.00 | | 303 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 712.00 | 92 817.00 | | 74 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 538.00 | 347 480.00 | | 385 538.00 |
EA Autres dettes | 36 416.00 | 77 273.00 | | 36 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 930.00 | 930 000.00 | | 930 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 367.00 | 1 792 870.00 | | 1 791 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 432.00 | 85 280.00 | 86 599.00 | 383 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 488.00 | 4 034.00 | | 20 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 944.00 | 81 246.00 | 86 599.00 | 362 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 312.00 | 303 312.00 | | 303 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 539.00 | 385 539.00 | | 385 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 951.00 | 130 951.00 | | 130 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 211.00 | 475 211.00 | | 475 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 211.00 | 475 211.00 | | 475 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 930.00 | 930 930.00 | | 930 930.00 |