| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 448.00 | 15 630.00 | 15 818.00 | 31 448.00 |
AP Constructions | 312 656.00 | 239 399.00 | 73 257.00 | 312 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 935.00 | 184 908.00 | 189 026.00 | 373 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 441.00 | 439 938.00 | 281 502.00 | 721 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 133.00 | | 422 133.00 | 422 133.00 |
BZ Autres créances | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
CF Disponibilités | 1 599 143.00 | | 1 599 143.00 | 1 599 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 118.00 | | 2 077 118.00 | 2 077 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 559.00 | 439 938.00 | 2 358 621.00 | 2 798 559.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 210 437.00 | 212 870.00 | | 210 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 396.00 | 97 567.00 | | 584 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 833.00 | 860 437.00 | | 1 344 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 919.00 | 130 951.00 | | 72 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 045.00 | 303 312.00 | | 229 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 226.00 | 74 711.00 | | 169 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 916.00 | 385 538.00 | | 516 916.00 |
EA Autres dettes | 25 678.00 | 36 416.00 | | 25 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 787.00 | 930 930.00 | | 1 013 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 621.00 | 1 791 367.00 | | 2 358 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 350.00 | | 47 284.00 | 708 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 192.00 | 721 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 491.00 | 31 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 701.00 | 686 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 481.00 | | 16 459.00 | 25 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 469.00 | | 30 825.00 | 679 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 114.00 | 92 017.00 | 34 192.00 | 382 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 522.00 | 1 599.00 | 10 491.00 | 24 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 591.00 | 90 419.00 | 23 701.00 | 357 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 046.00 | 229 046.00 | | 229 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 227.00 | 169 227.00 | | 169 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 917.00 | 516 917.00 | | 516 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 920.00 | 17 362.00 | 55 557.00 | 72 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 975.00 | 477 975.00 | | 477 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 975.00 | 477 975.00 | | 477 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 787.00 | 958 230.00 | 55 557.00 | 1 013 787.00 |