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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 100.00 | 7 610.00 | 68 490.00 | 76 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 941.00 | 12 254.00 | 73 687.00 | 85 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BZ Autres créances | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
CF Disponibilités | 74 911.00 | | 74 911.00 | 74 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 832.00 | | 131 832.00 | 131 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 773.00 | 12 254.00 | 205 520.00 | 217 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 375.00 | | | -491 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298.00 | | | -298.00 |
DL TOTAL (I) | -486 673.00 | | | -486 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 251.00 | | | 397 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 343.00 | | | 187 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
EA Autres dettes | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 193.00 | | | 692 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 520.00 | | | 205 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 942.00 | | | 294 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 311.00 | | 101 311.00 | 101 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 311.00 | | 101 311.00 | 101 311.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 492.00 | | | 101 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 790.00 | | | 101 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298.00 | | | -298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 544.00 | | 397.00 | 85 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 397.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 343.00 | 187 343.00 | | 187 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
UX Autres créances clients | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VB T. V. A. | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
VC Groupe et associés | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VI Groupe et associés | 397 251.00 | | 397 251.00 | 397 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 115.00 | 56 921.00 | 5 197.00 | 62 115.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 193.00 | 294 942.00 | 397 251.00 | 692 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
ST Autres comptes | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 986.00 | | | 40 986.00 |