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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 100.00 | 7 610.00 | 68 490.00 | 76 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 076.00 | 12 254.00 | 73 822.00 | 86 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BZ Autres créances | 95 028.00 | | 95 028.00 | 95 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 893.00 | | 108 893.00 | 108 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 968.00 | 12 254.00 | 182 715.00 | 194 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 673.00 | | | -491 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 283.00 | | | -15 283.00 |
DL TOTAL (I) | -501 957.00 | | | -501 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 673.00 | | | 400 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 234.00 | | | 205 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
EA Autres dettes | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 671.00 | | | 684 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 715.00 | | | 182 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 998.00 | | | 283 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 837.00 | | 105 837.00 | 105 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 837.00 | | 105 837.00 | 105 837.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 028.00 | | | 106 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 311.00 | | | 121 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 283.00 | | | -15 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 941.00 | | 135.00 | 85 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 197.00 | | 135.00 | 5 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 234.00 | 205 234.00 | | 205 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
UX Autres créances clients | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
VC Groupe et associés | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VI Groupe et associés | 400 673.00 | | 400 673.00 | 400 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 225.00 | 108 893.00 | 5 332.00 | 114 225.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 671.00 | 283 998.00 | 400 673.00 | 684 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
ST Autres comptes | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 620.00 | | | 64 620.00 |