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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 100.00 | 7 610.00 | 68 490.00 | 76 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 076.00 | 12 254.00 | 73 822.00 | 86 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 383.00 | 12 254.00 | 101 129.00 | 113 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 957.00 | | | -506 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
DL TOTAL (I) | -503 311.00 | | | -503 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 529.00 | | | 419 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 372.00 | | | 163 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 440.00 | | | 604 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 129.00 | | | 101 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 911.00 | | | 184 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 252.00 | | 71 252.00 | 71 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 252.00 | | 71 252.00 | 71 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 076.00 | | | 86 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 372.00 | 163 372.00 | | 163 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VI Groupe et associés | 419 529.00 | | 419 529.00 | 419 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 639.00 | 27 307.00 | 5 332.00 | 32 639.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 440.00 | 184 911.00 | 419 529.00 | 604 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
ST Autres comptes | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258.00 | | | 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 852.00 | | | 30 852.00 |