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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 709 000.00 | | 50 709 000.00 | 50 709 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 000.00 | | 619 000.00 | 619 000.00 |
BZ Autres créances | 6 619 000.00 | | 6 619 000.00 | 6 619 000.00 |
CF Disponibilités | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 732 000.00 | | 7 732 000.00 | 7 732 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 441 000.00 | | 58 441 000.00 | 58 441 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300 000.00 | 20 300 000.00 | | 20 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030 000.00 | 1 669 000.00 | | 2 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 537 000.00 | 87 000.00 | | 19 537 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 157 000.00 | 61 100 000.00 | | 15 157 000.00 |
DK Provisions réglementées | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DL TOTAL (I) | 57 220 000.00 | 57 722 000.00 | | 57 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 19 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 000.00 | 61 000.00 | | 325 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 000.00 | 1 114 000.00 | | 711 000.00 |
EA Autres dettes | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 200 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 441 000.00 | 58 916 000.00 | | 58 441 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 795 000.00 | | 2 795 000.00 | 2 795 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 000.00 | | 2 795 000.00 | 2 795 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 744 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 744 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 744 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 978 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000.00 | 691 000.00 | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 000.00 | -691 000.00 | | -37 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 000.00 | 237 000.00 | | -216 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 548 000.00 | 66 038 000.00 | | 17 548 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 000.00 | 4 938 000.00 | | 2 391 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 157 000.00 | 61 100 000.00 | | 15 157 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 707 000.00 | | 2 000.00 | 50 707 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 709 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 709 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 707 000.00 | | 2 000.00 | 50 707 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 2 000.00 | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 2 000.00 | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 000.00 | 619 000.00 | | 619 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 619 000.00 | | | 6 619 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 238 000.00 | 7 238 000.00 | | 7 238 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |