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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 706 556.00 | | 50 706 556.00 | 50 706 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 796.00 | | 395 796.00 | 395 796.00 |
BZ Autres créances | 6 783 196.00 | | 6 783 196.00 | 6 783 196.00 |
CF Disponibilités | 139 962.00 | | 139 962.00 | 139 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 325 703.00 | | 7 325 703.00 | 7 325 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 032 259.00 | | 58 032 259.00 | 58 032 259.00 |
CU Autres participations | 50 706 556.00 | | 50 706 556.00 | 50 706 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300 000.00 | 20 300 000.00 | | 20 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 096 587.00 | 3 833 037.00 | | 6 096 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 046 600.00 | 24 263 551.00 | | 22 046 600.00 |
DK Provisions réglementées | 196 556.00 | 196 556.00 | | 196 556.00 |
DL TOTAL (I) | 50 669 743.00 | 50 623 143.00 | | 50 669 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 215.00 | 23 030.00 | | 9 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 215.00 | 23 030.00 | | 9 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 512.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 735 414.00 | 19 860 000.00 | | 6 735 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 439.00 | 128 270.00 | | 405 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 899.00 | 1 858 458.00 | | 211 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 353 301.00 | 21 847 241.00 | | 7 353 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 032 259.00 | 72 493 414.00 | | 58 032 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 093 035.00 | | 3 093 035.00 | 3 093 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 035.00 | | 3 093 035.00 | 3 093 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 239 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 999 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 069 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 106 853.00 | 28 749 008.00 | | 25 106 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 254.00 | 4 485 458.00 | | 3 060 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 046 600.00 | 24 263 551.00 | | 22 046 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 708 866.00 | | | 50 708 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 310.00 | 50 706 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 50 706 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 708 866.00 | | | 50 708 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 556.00 | | | 196 556.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 030.00 | | 13 815.00 | 23 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 586.00 | | 13 815.00 | 219 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 439.00 | 405 439.00 | | 405 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 085.00 | 128 085.00 | | 128 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
UX Autres créances clients | 395 796.00 | 395 706.00 | | 395 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 6 735 414.00 | 6 735 414.00 | | 6 735 414.00 |
VP Divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 712 529.00 | 6 712 529.00 | | 6 712 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 185 741.00 | 7 185 741.00 | | 7 185 741.00 |
VW T.V.A. | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 353 301.00 | 7 353 301.00 | | 7 353 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |