| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 709 000.00 | | 50 709 000.00 | 50 709 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 21 299 000.00 | | 21 299 000.00 | 21 299 000.00 |
CF Disponibilités | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 784 000.00 | | 21 784 000.00 | 21 784 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 493 000.00 | | 72 493 000.00 | 72 493 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300 000.00 | 20 300 000.00 | | 20 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 833 000.00 | 19 537 000.00 | | 3 833 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 264 000.00 | 15 157 000.00 | | 24 264 000.00 |
DK Provisions réglementées | 197 000.00 | 196 000.00 | | 197 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 623 000.00 | 57 220 000.00 | | 50 623 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | 21 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 21 000.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 860 000.00 | | | 19 860 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 000.00 | 325 000.00 | | 128 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 000.00 | 711 000.00 | | 1 858 000.00 |
EA Autres dettes | | 164 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 847 000.00 | 1 200 000.00 | | 21 847 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 493 000.00 | 58 441 000.00 | | 72 493 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -461 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -438 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 705 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1 876 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 478 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 509 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 780 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 780 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 776 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 267 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -37 000.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 216 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 749 000.00 | 17 548 000.00 | | 28 749 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 000.00 | 2 570 000.00 | | 4 482 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 264 000.00 | 15 157 000.00 | | 24 264 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 860 000.00 | 19 860 000.00 | 19 860 000.00 | 19 860 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 000.00 | 117 000.00 | 128 000.00 | 128 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858 000.00 | | 1 858 000.00 | 1 858 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 000.00 | 117 000.00 | 1 987 000.00 | 1 987 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |