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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 426.00 | 19 939.00 | 9 487.00 | 29 426.00 |
040 Immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 757.00 | 19 939.00 | 13 818.00 | 33 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
060 Stock marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
072 Créances – Autres | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
084 Disponibilités | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
110 Total général Actif | 62 265.00 | 19 939.00 | 42 326.00 | 62 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 925.00 | | | 144 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 925.00 | | | 144 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | | | -128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
242 Autres charges externes. | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
252 Charges sociales | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 254.00 | | | 139 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
294 Charges financières | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 555.00 | | | 7 555.00 |