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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 310.00 | 35 490.00 | 7 819.00 | 43 310.00 |
040 Immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 870.00 | 35 490.00 | 12 379.00 | 47 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
072 Créances – Autres | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
084 Disponibilités | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
110 Total général Actif | 67 746.00 | 35 490.00 | 32 256.00 | 67 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 660.00 | | | 115 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
230 Autres produits | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 168.00 | | | 137 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 960.00 | | | 960.00 |
242 Autres charges externes. | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
252 Charges sociales | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 048.00 | | | 139 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 918.00 | | | -1 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |