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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 144.00 | 27 719.00 | 12 425.00 | 40 144.00 |
040 Immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 570.00 | 27 719.00 | 16 852.00 | 44 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
084 Disponibilités | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
110 Total général Actif | 52 849.00 | 27 719.00 | 25 131.00 | 52 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 784.00 | 88 708.00 | | 96 784.00 |
230 Autres produits | 1 193.00 | 7 385.00 | | 1 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 977.00 | 96 093.00 | | 97 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 205.00 | 2 369.00 | | 3 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | -125.00 | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 074.00 | 36 030.00 | | 26 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -121.00 | -798.00 | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 31 617.00 | 36 166.00 | | 31 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 403.00 | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 286.00 | 41 025.00 | | 27 286.00 |
252 Charges sociales | 8 236.00 | 10 340.00 | | 8 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 827.00 | 3 953.00 | | 3 827.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 377.00 | 130 362.00 | | 101 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 400.00 | -34 269.00 | | -3 400.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 72.00 | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 577.00 | -34 341.00 | | -3 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95.00 | | | 95.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 747.00 | | | 6 747.00 |