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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 893.00 | 67 153.00 | 6 740.00 | 73 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 371.00 | 68 631.00 | 10 740.00 | 79 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
060 Stock marchandises | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
072 Créances – Autres | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
084 Disponibilités | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 903.00 | | 63 903.00 | 63 903.00 |
110 Total général Actif | 143 275.00 | 68 631.00 | 74 643.00 | 143 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 819.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 444.00 | | | 201 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 444.00 | | | 201 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | | | 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -269.00 | | | -269.00 |
242 Autres charges externes. | 59 476.00 | | | 59 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
252 Charges sociales | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 873.00 | | | 197 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 371.00 | | | 79 371.00 |