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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 893.00 | 71 329.00 | 2 564.00 | 73 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 371.00 | 72 807.00 | 6 564.00 | 79 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
060 Stock marchandises | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
084 Disponibilités | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 492.00 | | 62 492.00 | 62 492.00 |
110 Total général Actif | 141 864.00 | 72 807.00 | 69 057.00 | 141 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 856.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 473.00 | | | 167 473.00 |
230 Autres produits | 460.00 | | | 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 933.00 | | | 167 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -238.00 | | | -238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 319.00 | | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
252 Charges sociales | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
262 Autres charges | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 779.00 | | | 166 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 371.00 | | | 79 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 866.00 | | | 12 866.00 |