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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 893.00 | 73 667.00 | 226.00 | 73 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 371.00 | 75 145.00 | 4 226.00 | 79 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
060 Stock marchandises | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
072 Créances – Autres | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
084 Disponibilités | 84 171.00 | | 84 171.00 | 84 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 509.00 | | 93 509.00 | 93 509.00 |
110 Total général Actif | 172 881.00 | 75 145.00 | 97 736.00 | 172 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 385.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 644.00 | | | 217 644.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 656.00 | | | 217 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -691.00 | | | -691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -686.00 | | | -686.00 |
242 Autres charges externes. | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
252 Charges sociales | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 303.00 | | | 174 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 371.00 | | | 79 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 807.00 | | | 13 807.00 |