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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 850.00 | 98 850.00 | | 98 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 3 202 000.00 | | 3 202 000.00 | 3 202 000.00 |
AP Constructions | 200 242.00 | 147 047.00 | 53 195.00 | 200 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 453.00 | 16 605.00 | 6 848.00 | 23 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 275.00 | 37 512.00 | 31 762.00 | 69 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 396.00 | 301 029.00 | 3 297 366.00 | 3 598 396.00 |
BT Marchandises | 318 585.00 | | 318 585.00 | 318 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 887.00 | | 60 887.00 | 60 887.00 |
BZ Autres créances | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
CF Disponibilités | 219 116.00 | | 219 116.00 | 219 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 966.00 | | 672 966.00 | 672 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 361.00 | 301 029.00 | 3 970 332.00 | 4 271 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 189.00 | 843 894.00 | | 1 062 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 234.00 | 218 295.00 | | 188 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 073.00 | 1 107 839.00 | | 1 296 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 588.00 | 2 427 781.00 | | 2 222 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 224.00 | 50 783.00 | | 50 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 289.00 | 269 017.00 | | 340 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 158.00 | 55 746.00 | | 61 158.00 |
EA Autres dettes | | 2 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 674 259.00 | 2 805 718.00 | | 2 674 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 332.00 | 3 913 557.00 | | 3 970 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 563.00 | 583 130.00 | | 611 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 365.00 | | 2 031.00 | 3 596 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 850.00 | | | 98 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 598 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203 015.00 | | | 3 203 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 939.00 | | 2 031.00 | 290 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 936.00 | 24 093.00 | | 276 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 850.00 | | | 98 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 071.00 | 24 093.00 | | 177 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 289.00 | 340 289.00 | | 340 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VB T. V. A. | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
VC Groupe et associés | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 588.00 | 210 116.00 | 892 090.00 | 2 222 588.00 |
VI Groupe et associés | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 194.00 | | | 205 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 425.00 | 135 265.00 | 160.00 | 135 425.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 259.00 | 611 563.00 | 892 090.00 | 2 674 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 982.00 | 24 416.00 | | 19 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 243.00 | 46 387.00 | | 72 243.00 |
ST Autres comptes | 72 930.00 | 63 942.00 | | 72 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 000.00 | 145 398.00 | | 149 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 49.00 | 46.00 | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | 2 390.00 | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 392.00 | 26 806.00 | | 22 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 604.00 | 185 776.00 | | 192 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 165.00 | 150 519.00 | | 165 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 221.00 | 255 773.00 | | 294 221.00 |