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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 850.00 | 98 850.00 | | 98 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 3 202 000.00 | | 3 202 000.00 | 3 202 000.00 |
AP Constructions | 225 531.00 | 213 583.00 | 11 948.00 | 225 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 604.00 | 25 633.00 | 971.00 | 26 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 821.00 | 54 526.00 | 31 294.00 | 85 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 978.00 | 393 607.00 | 3 304 371.00 | 3 697 978.00 |
BT Marchandises | 252 688.00 | | 252 688.00 | 252 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
BZ Autres créances | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CF Disponibilités | 506 210.00 | | 506 210.00 | 506 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 588.00 | | 801 588.00 | 801 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 566.00 | 393 607.00 | 4 105 959.00 | 4 499 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 961 730.00 | 1 799 984.00 | | 1 961 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 499.00 | 161 746.00 | | 219 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 878.00 | 2 007 380.00 | | 2 226 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 389.00 | 1 467 475.00 | | 1 216 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 634.00 | 56 634.00 | | 107 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 030.00 | 390 270.00 | | 428 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 943.00 | 101 574.00 | | 126 943.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 4 893.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 081.00 | 2 020 847.00 | | 1 879 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 959.00 | 4 028 226.00 | | 4 105 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 119.00 | 804 457.00 | | 917 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 541.00 | | | 3 643 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 850.00 | | | 98 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 643 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203 015.00 | | | 3 203 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 955.00 | | | 337 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 544.00 | 8 063.00 | | 385 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 850.00 | | | 98 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 679.00 | 8 063.00 | | 285 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 030.00 | 428 030.00 | | 428 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
UX Autres créances clients | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 389.00 | 254 427.00 | 942 721.00 | 1 216 389.00 |
VI Groupe et associés | 107 634.00 | 107 634.00 | | 107 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 086.00 | | | 251 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 446.00 | 74 626.00 | 22 820.00 | 97 446.00 |
VW T.V.A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 081.00 | 917 119.00 | 942 721.00 | 1 879 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 550.00 | 20 642.00 | | 21 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 397.00 | 114 572.00 | | 72 397.00 |
ST Autres comptes | 111 305.00 | 87 539.00 | | 111 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 352.00 | 127 365.00 | | 130 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 619.00 | 2 599.00 | | 2 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 169.00 | 23 241.00 | | 24 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 503.00 | 201 385.00 | | 210 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 493.00 | 168 935.00 | | 167 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 054.00 | 329 476.00 | | 314 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |