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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 850.00 | 98 850.00 | | 98 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 3 202 000.00 | | 3 202 000.00 | 3 202 000.00 |
AP Constructions | 220 031.00 | 189 977.00 | 30 054.00 | 220 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 604.00 | 21 372.00 | 5 232.00 | 26 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 254.00 | 42 995.00 | 39 258.00 | 82 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 314.00 | 354 209.00 | 3 280 105.00 | 3 634 314.00 |
BT Marchandises | 301 328.00 | | 301 328.00 | 301 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 466.00 | | 61 466.00 | 61 466.00 |
BZ Autres créances | 72 592.00 | | 72 592.00 | 72 592.00 |
CF Disponibilités | 228 706.00 | | 228 706.00 | 228 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 092.00 | | 664 092.00 | 664 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 406.00 | 354 209.00 | 3 944 197.00 | 4 298 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 470 030.00 | 1 250 423.00 | | 1 470 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 722.00 | 219 607.00 | | 172 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 402.00 | 1 515 680.00 | | 1 688 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 729.00 | 2 040 707.00 | | 1 832 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 644.00 | 70 235.00 | | 67 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 354.00 | 404 476.00 | | 301 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 068.00 | 45 333.00 | | 54 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 795.00 | 2 560 752.00 | | 2 255 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 197.00 | 4 076 431.00 | | 3 944 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 209.00 | 702 105.00 | | 658 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 607.00 | | 14 298.00 | 3 622 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 850.00 | | | 98 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 3 634 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 328 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203 015.00 | | | 3 203 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 181.00 | | 14 298.00 | 317 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 363.00 | 28 846.00 | | 325 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 850.00 | | | 98 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 498.00 | 28 846.00 | | 225 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 354.00 | 301 354.00 | | 301 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VC Groupe et associés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832 729.00 | 235 143.00 | 969 099.00 | 1 832 729.00 |
VI Groupe et associés | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 108.00 | | | 231 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 218.00 | 134 058.00 | 160.00 | 134 218.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 795.00 | 658 209.00 | 969 099.00 | 2 255 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 803.00 | 21 117.00 | | 26 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 428.00 | 101 532.00 | | 73 428.00 |
ST Autres comptes | 76 490.00 | 77 842.00 | | 76 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 601.00 | 135 658.00 | | 137 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 572.00 | 2 473.00 | | 2 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 375.00 | 23 590.00 | | 29 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 272.00 | 198 592.00 | | 194 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 233.00 | 172 783.00 | | 164 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 518.00 | 315 031.00 | | 287 518.00 |