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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 084.00 | | 467 084.00 | 467 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 396.00 | | 800 396.00 | 800 396.00 |
BZ Autres créances | 73 881.00 | | 73 881.00 | 73 881.00 |
CF Disponibilités | 79 334.00 | | 79 334.00 | 79 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 215.00 | | 153 215.00 | 153 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 612.00 | | 953 612.00 | 953 612.00 |
CU Autres participations | 333 312.00 | | 333 312.00 | 333 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 709.00 | | | 351 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
DG Autres réserves | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
DH Report à nouveau | -22 647.00 | | | -22 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 572.00 | | | 112 572.00 |
DL TOTAL (I) | 476 560.00 | | | 476 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 805.00 | | | 335 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 144.00 | | | 135 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 051.00 | | | 477 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 612.00 | | | 953 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 411.00 | | | 253 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 188.00 | | | 135 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 572.00 | | | 112 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 144.00 | 135 144.00 | | 135 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 085.00 | | | 467 085.00 |
VC Groupe et associés | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 805.00 | 112 165.00 | 223 640.00 | 335 805.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 966.00 | 73 881.00 | 467 085.00 | 540 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 052.00 | 253 412.00 | 223 640.00 | 477 052.00 |