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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 075 592.00 | | 1 075 592.00 | 1 075 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 725 664.00 | | 15 725 664.00 | 15 725 664.00 |
CF Disponibilités | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 763 067.00 | | 15 763 067.00 | 15 763 067.00 |
CU Autres participations | 14 650 072.00 | | 14 650 072.00 | 14 650 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 709.00 | | | 351 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
DG Autres réserves | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DH Report à nouveau | -58 957.00 | | | -58 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 404 180.00 | | | 4 404 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731 105.00 | | | 4 731 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 859 634.00 | | | 9 859 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 021.00 | | | 252 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
EA Autres dettes | 819 550.00 | | | 819 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 031 961.00 | | | 11 031 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 763 067.00 | | | 15 763 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 600.00 | | | 2 104 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 068 411.00 | | | 4 068 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 068 411.00 | | | 4 068 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 480.00 | | | 490 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 480.00 | | | 490 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 577 931.00 | | | 3 577 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144 180.00 | | | 5 144 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 999.00 | | | 739 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 404 180.00 | | | 4 404 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 532.00 | 84 532.00 | | 84 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 551.00 | 744 551.00 | | 744 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 075 593.00 | | 1 075 593.00 | 1 075 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 859 634.00 | 932 274.00 | 4 001 705.00 | 9 859 634.00 |
VI Groupe et associés | 327 020.00 | 327 020.00 | | 327 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 593.00 | | 1 075 593.00 | 1 075 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 031 961.00 | 2 104 601.00 | 4 001 705.00 | 11 031 961.00 |