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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 343.00 | | 354 343.00 | 354 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 004 415.00 | | 15 004 415.00 | 15 004 415.00 |
BZ Autres créances | 177 233.00 | | 177 233.00 | 177 233.00 |
CF Disponibilités | 253 829.00 | | 253 829.00 | 253 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 062.00 | | 431 062.00 | 431 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 435 477.00 | | 15 435 477.00 | 15 435 477.00 |
CU Autres participations | 14 650 072.00 | | 14 650 072.00 | 14 650 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 826.00 | | | 3 500 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
DG Autres réserves | 945 048.00 | | | 945 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 265.00 | | | 912 265.00 |
DL TOTAL (I) | 5 393 311.00 | | | 5 393 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 976 717.00 | | | 8 976 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 972.00 | | | 238 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 744 551.00 | | | 744 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 042 166.00 | | | 10 042 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 435 477.00 | | | 15 435 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 552.00 | | | 2 098 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 492.00 | | | -31 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 869.00 | | | 1 015 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 603.00 | | | 103 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 265.00 | | | 912 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 725 665.00 | | 1 074 780.00 | 15 725 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 796 029.00 | 15 004 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796 029.00 | 15 004 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 725 665.00 | | 1 074 780.00 | 15 725 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 524.00 | 1 058 524.00 | | 1 058 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 343.00 | | 354 343.00 | 354 343.00 |
UX Autres créances clients | 177 233.00 | 177 233.00 | | 177 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 976 717.00 | 1 033 103.00 | 4 046 602.00 | 8 976 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 640.00 | | | 872 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 577.00 | 177 233.00 | 354 343.00 | 531 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 042 166.00 | 2 098 552.00 | 4 046 602.00 | 10 042 166.00 |