| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 091.00 | 10 746.00 | 1 345.00 | 12 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 322.00 | 64 747.00 | 47 575.00 | 112 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 363.00 | 34 591.00 | 21 772.00 | 56 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 996.00 | 116 663.00 | 110 334.00 | 226 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
BT Marchandises | 156 780.00 | 17 331.00 | 139 448.00 | 156 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 104.00 | 276.00 | 127 828.00 | 128 104.00 |
BZ Autres créances | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 159.00 | | 278 159.00 | 278 159.00 |
CF Disponibilités | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 787.00 | 17 607.00 | 1 077 180.00 | 1 094 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 120.00 | 134 270.00 | 1 189 850.00 | 1 324 120.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 471.00 | 6 579.00 | 32 893.00 | 39 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 784 189.00 | | | 784 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 369.00 | | | 203 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 158.00 | | | 1 005 158.00 |
DP Provisions pour risques | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 455.00 | | | 87 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 355.00 | | | 182 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 850.00 | | | 1 189 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 005.00 | | | 181 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445.00 | 2 337.00 | 445.00 | 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 331.00 | | |
6T Sur comptes clients | 276.00 | | | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | 17 331.00 | | 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 205.00 | 137 205.00 | 6 000.00 | 143 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 355.00 | 181 005.00 | 1 350.00 | 182 355.00 |