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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 212.00 | 12 828.00 | 384.00 | 13 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 316.00 | 100 517.00 | 30 799.00 | 131 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 040.00 | 51 621.00 | 33 419.00 | 85 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 789.00 | 187 333.00 | 88 456.00 | 275 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
BT Marchandises | 186 063.00 | | 186 063.00 | 186 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 032.00 | 276.00 | 252 756.00 | 253 032.00 |
BZ Autres créances | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 067.00 | | 483 067.00 | 483 067.00 |
CF Disponibilités | 409 651.00 | | 409 651.00 | 409 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 066.00 | 276.00 | 1 369 790.00 | 1 370 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 881.00 | 187 609.00 | 1 458 272.00 | 1 645 881.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 471.00 | 22 367.00 | 17 104.00 | 39 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 130 193.00 | | | 1 130 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 905.00 | | | 185 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 698.00 | | | 1 333 698.00 |
DP Provisions pour risques | 26.00 | | | 26.00 |
DR TOTAL (IV) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 800.00 | | | 123 800.00 |
ED (V) | 748.00 | | | 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 272.00 | | | 1 458 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 800.00 | | | 123 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26.00 | | |
6T Sur comptes clients | 276.00 | | | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | | | 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 672.00 | 262 872.00 | 6 000.00 | 268 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 800.00 | 123 800.00 | | 123 800.00 |