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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 901.00 | 58 063.00 | 1 838.00 | 59 901.00 |
040 Immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 915.00 | 58 063.00 | 153 852.00 | 211 915.00 |
060 Stock marchandises | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
072 Créances – Autres | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
084 Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
110 Total général Actif | 237 834.00 | 58 063.00 | 179 770.00 | 237 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 459.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 440.00 | | | 185 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
230 Autres produits | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 810.00 | | | 225 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 046.00 | | | 104 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 907.00 | | | 907.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 036.00 | | | 249 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 226.00 | | | -23 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 807.00 | | | -21 807.00 |