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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 195.00 | 834.00 | 361.00 | 1 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 053.00 | 59 617.00 | 436.00 | 60 053.00 |
040 Immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 262.00 | 60 450.00 | 157 812.00 | 218 262.00 |
060 Stock marchandises | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
072 Créances – Autres | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
084 Disponibilités | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
110 Total général Actif | 263 074.00 | 60 450.00 | 202 623.00 | 263 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 641.00 | | | 140 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
230 Autres produits | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 848.00 | | | 215 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 538.00 | | | 90 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
242 Autres charges externes. | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 241.00 | | | -7 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
252 Charges sociales | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 153.00 | | | 208 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 257.00 | | | 257.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 262.00 | | | 213 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |