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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 195.00 | 435.00 | 760.00 | 1 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 053.00 | 58 806.00 | 1 247.00 | 60 053.00 |
040 Immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 262.00 | 59 242.00 | 154 020.00 | 213 262.00 |
060 Stock marchandises | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
072 Créances – Autres | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
084 Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
110 Total général Actif | 228 709.00 | 59 242.00 | 169 467.00 | 228 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 650.00 | | | 128 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 043.00 | | | 77 043.00 |
230 Autres produits | 454.00 | | | 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 147.00 | | | 206 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 938.00 | | | 83 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201.00 | | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 031.00 | | | -7 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
252 Charges sociales | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
262 Autres charges | 428.00 | | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 099.00 | | | 206 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 948.00 | | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -989.00 | | | -989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 401.00 | | | 214 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 853.00 | | | 23 853.00 |