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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 645.00 | 445.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 471.00 | 33 700.00 | 13 771.00 | 47 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 117.00 | 34 345.00 | 43 772.00 | 78 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 390.00 | | 254 390.00 | 254 390.00 |
BZ Autres créances | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CF Disponibilités | 92 668.00 | | 92 668.00 | 92 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 331.00 | | 387 331.00 | 387 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 448.00 | 34 345.00 | 431 103.00 | 465 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 969.00 | 500.00 | | 969.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DG Autres réserves | 14 606.00 | 5 700.00 | | 14 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 312.00 | 9 375.00 | | 18 312.00 |
DL TOTAL (I) | 119 087.00 | 100 776.00 | | 119 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 862.00 | 8 337.00 | | 4 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 60.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 006.00 | 198 642.00 | | 245 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 203.00 | 43 109.00 | | 50 203.00 |
EA Autres dettes | 10 789.00 | 10 801.00 | | 10 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 016.00 | 260 949.00 | | 312 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 103.00 | 361 725.00 | | 431 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 912.00 | 256 096.00 | | 309 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 117.00 | | 27 000.00 | 51 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 185.00 | 6 160.00 | | 28 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 185.00 | 6 160.00 | | 28 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 006.00 | 245 006.00 | | 245 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 254 390.00 | | | 254 390.00 |
VB T. V. A. | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 853.00 | 2 749.00 | 2 105.00 | 4 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 970.00 | 278 970.00 | | 278 970.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 016.00 | 309 912.00 | 2 105.00 | 312 016.00 |