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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 1 353.00 | 900.00 | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 533.00 | 14 981.00 | 2 552.00 | 17 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 386.00 | 16 334.00 | 31 052.00 | 47 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 085.00 | | 178 085.00 | 178 085.00 |
BZ Autres créances | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CF Disponibilités | 164 283.00 | | 164 283.00 | 164 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 533.00 | | 392 533.00 | 392 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 919.00 | 16 334.00 | 423 585.00 | 439 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 885.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 675.00 | 97 202.00 | | 101 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 768.00 | 4 587.00 | | 5 768.00 |
DL TOTAL (I) | 129 442.00 | 123 675.00 | | 129 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436.00 | 60.00 | | 3 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 464.00 | 287 361.00 | | 261 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 242.00 | 39 702.00 | | 29 242.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 142.00 | 329 234.00 | | 294 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 585.00 | 452 908.00 | | 423 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 142.00 | 329 233.00 | | 294 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 464.00 | 261 464.00 | | 261 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 178 085.00 | 178 085.00 | | 178 085.00 |
VB T. V. A. | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VI Groupe et associés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 791.00 | 194 791.00 | | 194 791.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 142.00 | 294 142.00 | | 294 142.00 |