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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 159.00 | 391.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 5 198.00 | 418.00 | 4 780.00 | 5 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 1 586.00 | 667.00 | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 033.00 | 8 121.00 | 912.00 | 9 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 736.00 | 10 284.00 | 34 451.00 | 44 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 133.00 | | 169 133.00 | 169 133.00 |
BZ Autres créances | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CF Disponibilités | 137 754.00 | | 137 754.00 | 137 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 731.00 | | 351 731.00 | 351 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 467.00 | 10 284.00 | 386 182.00 | 396 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701.00 | | | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 442.00 | 101 675.00 | | 107 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 744.00 | 5 768.00 | | 8 744.00 |
DL TOTAL (I) | 138 186.00 | 129 442.00 | | 138 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 036.00 | 3 436.00 | | 8 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 335.00 | 261 464.00 | | 202 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 625.00 | 29 242.00 | | 37 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 996.00 | 294 142.00 | | 247 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 182.00 | 423 585.00 | | 386 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 386.00 | | 5 849.00 | 47 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 44 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 16 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 550.00 | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 786.00 | | 5 198.00 | 19 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 101.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 334.00 | 2 450.00 | 8 500.00 | 16 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 334.00 | 2 291.00 | 8 500.00 | 16 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 335.00 | 202 335.00 | | 202 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 169 133.00 | 169 133.00 | | 169 133.00 |
VB T. V. A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VI Groupe et associés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 686.00 | 184 686.00 | | 184 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 996.00 | 247 996.00 | | 247 996.00 |