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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 122.00 | 26 739.00 | 24 383.00 | 51 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 122.00 | 27 639.00 | 32 483.00 | 60 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 108.00 | | 617 108.00 | 617 108.00 |
BZ Autres créances | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
CF Disponibilités | 304 267.00 | | 304 267.00 | 304 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 780.00 | | 983 780.00 | 983 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 902.00 | 27 639.00 | 1 016 263.00 | 1 043 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 502 055.00 | | | 502 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 956.00 | | | 132 956.00 |
DL TOTAL (I) | 690 012.00 | | | 690 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 641.00 | | | 134 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 765.00 | | | 188 765.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 252.00 | | | 326 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 263.00 | | | 1 016 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 252.00 | | | 326 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 855.00 | | 30 731.00 | 70 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 688.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 463.00 | 60 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 775.00 | 51 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 267.00 | | 22 631.00 | 64 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | 8 100.00 | 5 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 863.00 | 8 552.00 | 35 775.00 | 54 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 963.00 | 8 552.00 | 35 775.00 | 53 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 641.00 | 134 641.00 | | 134 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 617 108.00 | | | 617 108.00 |
VB T. V. A. | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 613.00 | 679 513.00 | 8 100.00 | 687 613.00 |
VW T.V.A. | 114 350.00 | 114 350.00 | | 114 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 252.00 | 326 252.00 | | 326 252.00 |